اداره دفترداری و تنظیم حسابها:
این اداره مسئولیت بررسی و تائید کلیه فعالیتهای مالی در سیستم حسابداری (روزنامه کل و معین) و تنظیم حسابهای فصلی، سالانه و بایگانی اسناد را بر عهده داشته و از نظر ساختار سازمانی دارای یک رئیس اداره و 2 نفر کارشناس می باشد. که در حال حاضر با یک کارشناس با شرح وظایف ذیل اداره میشود. وظایف و فعالیت ها:
1. بررسی اسناد حسابداری صادره و انطباق آنها با دستورالعمل های صادره و تبدیل به سرفصل های اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در زمان ارائه حساب نهایی. 2. قطعی نمودن اسناد حسابداری. 3. جمع آوری ضمائم و مدارک مورد نیاز جهت تنظیم ماهیانه گزارشات. 4. رسیدگی و کنترل حسابهای بانکی قابل برداشت و غیرقابل برداشت و تنظیم بموقع صورت مغایرت بانکی و پیگیری لازم در رفع مغایرت های موجود در حسابهای بانکی و ارائه گزارش لازم به مدیرکل امور مالی در مورد اقلام مشکوک مورد مشاهده در حسابهای بانکی و پیگیری اقلام باز، کنترل اعلامیه ها و صورت حسابهای بانکی و انجام مکاتبات. 5. جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاهای مجاز و بایگانی آنها. 6. پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریق بودجه. 7. نگهداری حسابهای معین برای پیش پرداخت ها و علی الحساب های جاری و سنواتی و سپرده ها و بانک و سایر اقلام مورد نیاز و تهیه گزارشهای لازم جهت پیگیری و واریز این قبیل حسابها. 8. جمع آوری ضمائم و مدارک مورد نیاز جهت تنظیم حسابهای فصلی و نهایی و اخذ تاییدیه از خزانه جهت درآمد عمومی و اختصاصی. 9. تنظیم و نگهداری حساب فصلی و نهایی و ارسال به موقع به مراجع قانونی. 10. بستن حسابهای مالی در پایان سال و انتقال به سال بعد. 11. سایر امور ارجاعی از سوی مدیریت. |